金蝶财务软件教程

金蝶软件操作流程

金蝶软件操作流程如下：系统：iOS 13电脑：MacBook1、打开软件登录系统后，点击右上角的文件，新建账套。2、在文件名输入账套名称，输入完成点击保存。3、建账向导中输入账套名称，点击下一步，下一步。4、选择设置公司所属行业，这里以新会计准则为例，点击下一步。5、选择记账本位币，这里以默认为RMB为例，点击下一步。6、选择设置会计科目结构，点击下一步。7、选择设定账套期间，点击下一步。8、点击完成，即完成新建账套。9、完成后自动进入账套初始化界面，标题栏是打开的账套名称，右下角是当前打开的账套的年，月以及登录的操作员即可了。

金蝶软件怎么自学啊

金蝶软件的自学方法：首先、你可以按F1查看说明书，说明书上有操作介绍。第二、你要知道软件都是易学易用的，学习并不困难。第三、根据你的工作，学习你需要的部分，而不是全部。第四、业务员的主要操作就是产品报价单、销售单、和销售出库单。其实你打开软件按照提示填写即可，不用担心，软件很好操作。金蝶软件是做处理财务信息.金蝶财务软件功能有总账、报表、现金管理、网上银行、固定资产管理、应收款管理、 应付款管理、实际成本、财务分析、人事以及薪资管理。

金蝶软件新手入门教程

金蝶软件新手入门教程包括：企业建账方法、如何编制凭证、如何进行往来管理等。企业建账方法：软件安装成功后，点击桌面的金蝶软件，登录软件；点击【新建账套】按钮，进入建账向导界面；在建账向导界面，第一步，输入【账套名称】，然后点击【下一步】；账套名称，如：XXXX公司。第二步，选择公司所属行业所适用的【会计制度科目】；第三步，根据企业业务需要，记账习惯等进行【会计科目长度】的设定，然后点击【下一步】。第四步，设置会计年度的【开始日期】、【会计年度期间个数】；账套启用会计期间选择当前期间即可，然后点击【下一步】；点击【下一步】直到向导完成，点击【完成】即可完成账套建立。编制凭证：1、打开金蝶软件，登录；2、账务处理—查询—选择会计期间；3、进入序时账簿—新增；4、输入摘要、会计科目和金额；5、保存记账凭证；6、返回序时账簿即可查看新增记账凭证。进行往来管理：1、打开金蝶软件，点击主控台“财务核算”选项；2、然后点击现金管理中的“总账数据100”选项；3、点击右侧弹出页面，打开“总账对账”选项；4、点击子功能“总账数据”后，点击明细功能“02003和总账对账”选项；5、然后在弹出窗口中设置需要的内容，点击ok，得到对账结果。

金蝶系统操作流程

金蝶系统操作流程如下：1、登录系统后，点击右上角的【文件】——【新建账套】。2、在【文件名】输入账套名称，保存。注：保存位置可以修改。3、输入账套名称：建议输入公司全称，因为这个将在各个账簿中使用，是打印的时候的单位名称。4 、设置公司所属行业：请选择公司所属行业”—选【新会计准则】，单击“详细资料”可以查看所选行业模板的预设科目。如果选择的是“不建立预设科目表”,建好账套后没有预设科目。5、下一步进入到定义记账本位币，这里可以根据公司业务需求进行修改。我们这里选择默认为RMB。6、设置会计科目结构：科目级数最大为 10 级。一级科目代码长度为 4，二级及以后的长度为 2；7、设定账套期间。8、新建账套完成。金蝶财务软件的操作要看有外币和无外币额度差距。有外币的操作就是录入凭证。审核凭证、凭证过账、期末调汇、凭证审核、凭证过账、结转损益、凭证审核、凭证过账、期末结账等操作的流程，在实际操作的时候一定要注意到每一个内容，这样才能够为财务的使用带来帮助，同时也是正确的操作方式，从而也能够为现在的金蝶财务软件的使用带来一个更好的效果。所以在使用金蝶软件系统的时候还是要看实际的使用方法，掌握到方法才能够为实际的使用带来帮助。而金蝶财务软件无外币的操作方法也是很简单的，首先从录入凭证、审核凭证、凭证过账、结转损益、凭证审核、凭证过账、期末结账等流程，这个流程相对于有外币的操作还是要简单很多，毕竟多了外币肯定在操作上也会相对要更麻烦。因此在进行操作的时候一定要注意，避免因为操作不当而引起问题，从而也会严重的影响到企业使用金蝶财务软件，因此在实际的操作流程上一定要注意，按照规定的要求来做会更好。

金蝶财务软件如何建账

1、安装金蝶单机版软件后，打开金蝶软件，“文件”——“新建帐套”。2、命名新建账套名称，选择保存路径。3、再次输入“账套名称”，然后进行“下一步”。4、选择所属行业界面，可以选择各类企业，本次建账选择“不建立预设科目表”，设好进行“下一步”。5、设置“记账本位币”，根据账务处理实际情况。6、定义会计科目结构，设置会计科目级数、各级科目代码长度，一级科目代码长度选择“4”。7、定义“会计期间的界定方式”，根据需要选择，本账套不需要更改。8、“初始数据录入”界面，可在左上方选择各种币别，根据期初数据情况录入各币种期初数，核对无误后，选择“试算平衡”项目，系统自动进行试算平衡校验，有误修改；无误则可继续进行后续工作。

使用金蝶软件做账的步骤是什么,全过程是怎样的？

金蝶软件做账的具体步骤如下：1、进入软件后，点击“财务会计—总帐—凭证处理”。2、进入凭证处理后，点击凭证录入。3、进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存键。4、每个月做完凭证后，在月底的时候来审核和过帐，点击凭证处理——凭证查询。5、进入凭证查询时会自动跳出一个窗口，选择未过帐、未审核，然后点击确定。6、这样搜索出了未过帐未审核的凭证，在上端点击编辑，然后点击成批审批。7、成批审核成功后，点击第二排的“过滤”按钮。8、点击过滤后，会出现刚才窗口，选择已审核、未过帐。9、过滤出已审核未过帐的凭证后，点击“编辑——全部过帐”。10、全部过帐成功后，回到主界面，点击“总帐——结帐”。11、点击结帐后，再点击“期末结帐”。12、进入结帐界面后，点击开始按钮结帐就可以了，这样轻轻松松就做好一个月的帐了。

金蝶做账的基本流程

金蝶做账的基本流程：1、选择凭证处理。进入软件后，点击“财务会计—总帐—凭证处理”。2、凭证录入。进入凭证处理后，点击凭证录入。3、录入并保存。进入凭证录入界面后，根据原始单据手工录入凭证，然后点击左上角的保存键。4、查询凭证。每个月做完凭证后，在月底的时候来审核和过帐，点击凭证处理——凭证查询。5、选择未过账和未审核的凭证。进入凭证查询时会自动跳出一个窗口，选择未过帐、未审核，然后点击确定。6、批量编辑。这样搜索出了未过帐未审核的凭证，在上端点击编辑，然后点击成批审批。7、进行过滤。成批审核成功后，点击第二排的“过滤”按钮。8、选择未过账凭证。点击过滤后，会出现刚才窗口，选择已审核、未过帐。9、再次过滤。滤出已审核未过帐的凭证后，点击“编辑——全部过帐”。10、结账。全部过帐成功后，回到主界面，点击“总帐——结帐”。11、期末结账。点击结帐后，再点击“期末结帐”。12、做账结束。进入结帐界面后，点击开始按钮结帐就可以了，这样轻轻松松就做好一个月的帐了。

金蝶erp系统如何操作

金蝶erp系统如何操作金蝶ERP管理系统的操作流程：1、系统界面的操作： ERP有很多种，但不管是哪一种，基本的界面内容都差不多，都有管理维护、基本信息、报表生产器等功能，这是对整个ERP系统的操作和控制。2、物料和产品进销存的操作： 进销存是每个企业基本的操作，进是指物料进货，销是指产品销售，存是存货管理;这里面包含的内容特别大，涉及采购管理、订单管理、仓库管理等，是企业生产活动面的基础的部分。3、生产管理的操作： 主要是对生产型的企业，所以生产管理相当重要，单独列出来;这里面的详细的操作太多了，涉及到生产工单的下达、材料的领用、仓库发料、补缺料、产品的入库，环节环环相扣，相互交叉。4、财务管理的操作： 财务往来数据直接反应企业经营状况，所以财务管理也是企业管理的重中之重。从总账、现金、应收、应付、退款、开票、费用、预算，再到员工工资等等。5、人力资源的操作： 生产活动的要素之一是人，ERP与考勤系统管理相连，人员的出勤和工时，与所生产的产品相连，就形成了人力资源的操作。6、统计功能的操作： 对企业管理来说，统计功能至关重要要，通过统计报表，每个部门，每项业务、每位员工的工作成果都能一目了然的呈现。

金蝶K3财务操作流程

金蝶K3财务操作流程 　　你知道金蝶K3财务操作流程是怎样的吗?你对金蝶K3财务操作流程了解吗?下面是我为大家带来的金蝶K3财务操作流程，欢迎阅读。 　　帐套管理 　　一、新建帐套 　　操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮) 　　注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改 　　二、设置参数和启用帐套 　　操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮 　　注意点： 公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间) 　　易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用" 　　三、备份与恢复 　　1、 备份 　　操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮 　　注意点：a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径) 　　b、 备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份 　　c、 备份文件不能直接打开使用 　　解释：外部设备(光盘刻录机、磁带机) 　　2、 恢复 　　解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。 　　操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮 　　注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复 　　四、用户管理(即可在中间层处理，亦可在客户端处理) 　　操作流程：(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮 　　(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理 　　1、 用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别 　　2、 新建用户 　　操作流程：(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 　　户菜单—新建用户 　　(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 　　—用户菜单—新建用户 　　注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名 　　b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择) 　　3、 用户授权 　　操作流程：(中间层)服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用 　　户菜单—权限 　　(客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮 　　—用户菜单—权限 　　注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统 　　工具—〉报表权限控制里给与授权。 　　b、系统管理员身份的人不需要进行授权 　　c、具体权限的划分—“高级”中处理 　　4、 查看软件版本及版本号 　　中间层与客户端均可应用，“帮助”菜单下的“关于” 　　5、 查看系统使用状况 　　启动中间层—〉系统—〉系统使用状况，查看加密狗信息。 　　K3客户端 　　基础资料(系统框架设置) 　　1、引入科目 　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目—文件—从摸板引入科目 　　注意点：一套帐一套会计科目 　　*2、币别 　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--币别--新增 　　注意点：a、一般不对记帐本位币进行修改 　　b、若币别已有业务发生则不能删除 　　3、凭证字 　　解释：各单位在制作凭证过程中对业务的分类情况 　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--凭证字--新增 　　注意点：若凭证字已有业务发生则不能删除 　　*4、计量单位 　　A、计量单位组 　　解释：对具体的计量单位进行分类 　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--计量单位--新增 　　B、计量单位 　　操作流程：选中相应的计量单位组—右边单击鼠标(右键)--新增计量单位 　　注意点：a、代码、名称不能重复 　　b、一个计量单位组下只有一个默认的基本计量单位 　　在设置数量金额核算时只能有一种默认计量单位，由于每个产品的单位有可能不同 　　，所以在生成凭证时会产生错误，这时要在生成凭证选项中选择计量单位自动取用对应科目预设的缺省单位。 　　*5、结算方式 　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--结算方式--新增 　　备注：结算方式一般有现金、电汇、信汇、商业汇票、银行汇票、银行本票、支票、贷记凭证 　　6、核算项目 　　核算项目的定义及作用：核算项目不是明细科目，但可充当明细科目使用; 　　核算项目可以简化科目体系，并减少月末统计汇总的工作量; 　　*A、核算项目类 　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--核算项目管理--新增 　　B、核算项目 　　操作流程：选择核算项目类--右边单击鼠标(右键)--新增核算项目 　　注意点： a、带颜色字段是必录项 　　b、带有...的项目不能直接输入，通过F7选择或增加 　　c、核算项目代码分级通过“.”实现 　　d、若核算项目已有业务发生即不可删除 　　易引发的错误：不可将最底层实际使用的核算项目设置为“上级组”，否则在实际业务发 　　生时将不列入选择项进行选择 　　7、会计科目的新增和修改 　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—基础资料—公共资料--科目--新增和属性(即修改) 　　系统关联的注意点： 　　a 、未购买应收、应付系统，想在总帐系统看帐龄分析，应该选择"往来业务核算"(往来科目)下挂相应的核算项目类别，并在系统参数中应选择"启用往来业务核销" 　　??启用了往来应收模块，并在应收中作帐，则在总账核算项目明细帐中无法查看客户往来信息 　　应收帐款科目下挂客户、职员、物料时 　　b、未购买购销存系统，想在总帐系统看数量帐，存货科目应选择"数量金额辅助核算" 　　如果既选择数量金额辅助核算又在物流模块中处理日常业务，会不会对帐务造成影响? 　　c、未购买现金流量表系统，想在总帐系统生成现金流量表，应选择"现金等价物"(货币资金科 　　目及短期投资类科目) 　　操作注意点： 　　a、一个科目可平行下挂1024个核算项目类(即多项目核算) 　　b、科目已有业务发生，科目不可删除和修改科目下挂的核算项目类别 　　c、科目有业务发生，币别只能改为核算所有币别 　　d、可通过禁用的方法，把不能修改的科目或核算项目禁用 　　总帐系统(核心基础系统) 　　一、系统参数 　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—总帐系统--系统参数 　　备注：“启用往来业务核销”是针对会计科目设的参数，选择此参数后总账系统中各会计科目可以进行往来业务核销。一般是针对没有购买相应模块又要在总账中查看相应信息而设置的。 　　注意点：需结合各单位业务情况进行选择，注意每个选项的实际使用情况。 　　二、初始余额录入 　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—系统设置—初始化—总账—初始数据录入 　　业务注意点： 　　1、如果年初启用(1月份)，只要准备每个科目的年初数即可。 　　2、如果是年中启用(非1月份)，需要准备每个科目的期初余额、本年累计借方发生、本年累 　　计贷方发生、损益类科目实际发生 　　3、系统初始化可与日常业务同步进行，但是必须在凭证过帐前结束初始化 　　操作注意点： 　　1、白颜色录入：直接录入 　　2、黄颜色录入：(1)汇总下级科目自动汇总 　　(2)根据核算项目录入打“√”处录入具体内容 　　3、外币科目数据录入：选择“人民币”下拉键--选择相关外币进行录入 　　4、损益类科目数据录入：如果年初启用(1月份)，则不录入数据 　　如果是年中启用(非1月份) 　　累计借方 累计贷方 期初余额 损益实际发生额 　　帐结 √ √ √ 　　表结 √ 或 √ √ √ 　　6、 试算平衡：如有外币业务则必须在“综合本位币”下平衡 　　7、 注意各系统初始数据传递问题: 　　应收、应付可与总账数据互为传递 　　固定资产系统可传递数据至总账系统 　　物流系统可传递数据至总账系统 　　7、结束初始化：初始余额录入--文件--结束初始化 　　系统反初始化(取消结束标志) 　　初始余额录入--文件—取消结束标志 　　a、系统管理员的.身份 　　b、在凭证未过帐的情况下 　　三、总帐日常处理 　　1、 新增凭证 　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入 　　注意点：基础资料内容的查询--F7 　　".."复制上一条摘要 　　"//"复制第一条摘要 　　Ctrl+F7--借贷调平键 　　空格键--调整借贷方向(英文状态下) 　　红字金额—先输数字，再输“负号” 　　查看--选项--"代码自动提示窗口"等 　　2、 修改、删除凭证 　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询 　　a、修改：需选中错误凭证—点“修改”按钮 　　b、删除：(1)如果凭证未保存想删除，点"还原" 　　(2)如果凭证已经保存想删除，凭证查询中删除 　　3、 凭证审核 　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询 　　a、单张审核：选中需审核的凭证--点击“审核”按钮--进入凭证后再点击“审核”按钮即可 　　b、成批审核：编辑菜单下“成批审核” 　　注意点： 　　a、审核和制单人不能为同一人; 　　b、审核以后的凭证不能直接修改和删除; 　　c、原审核人员才可以取消审核(反审核); 　　4、凭证过帐 　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐 　　注意点： 　　A、过帐时，凭证不能过帐的原因： 　　(1)初始化未完成(2)无过帐权限(3)凭证不是当期的(4)用户冲突 　　B、凭证错误后的修改方法：a未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可。 　　b已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改。(反审核) 　　c已审核、已过帐：(1)在查询中冲销错误凭证 学会计论坛bbs.xuekuaiji.com 　　(2)在查询中对错误凭证先进行反过 　　帐，后反审核，即可修改。 　　5、帐簿的查询 　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿(如：总分 　　类帐) 　　注意点： 　　(1)帐证一体化：只能查询，不能直接修改 　　(2)总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询 　　(3)第一次使用多栏帐要手工设计 　　四、总帐期末处理 　　*1、期末调汇 　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇 　　注意点：所有凭证必须过帐 　　只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能 　　*2、自动转帐 　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐 　　注意点： 　　A、转出科目可以非明细科目; 　　B、转入科目一定是明细科目;可包含未过帐凭证 　　3、结转损益 　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益 　　注意点：A、所有凭证必须过帐 　　B、系统参数中本年利润科目要进行选择 　　易引发的错误：若在系统参数中未选择“本年利润”科目，则报“未指定本年利润科目或科 　　目不存在，不能进行结转损益”的错误 　　4、期末结帐 　　操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐 　　注意点： 　　不能结帐的原因： 　　(1)有未过帐的凭证(2)无权限(3)其他子系统未结帐(4)与其他用户冲突会计路上与你一起走过，分担你的风雨，感受你的喜乐。 　　UID 4972 帖子 265 精华 6 积分 560 阅读权限 20 来自 山东省东营市 在线时间 0 小时 注册时间 2008-7-6 最后登录 2008-11-7 查看个人网站 　　八、套打 　　1、套打格式 　　凭证：*上海TR101记帐凭证 　　上海TR102收款凭证 纸张大小：自定义大小 　　上海TR103付款凭证 宽度：2800 　　上海TR104转帐凭证 长度：1400 单位：0.1mm 　　上海TW101外币记帐凭证 　　帐簿：上海TR201总分类帐(三栏式) 　　上海TR202试算平衡表(汇总式) 纸张大小：US standard fanfold 14.7... 　　上海TR211现金日记帐 (美国复写纸) 　　上海TR211银行日记帐 　　上海TR211明细帐 　　上海TR231多栏帐(7栏) 　　上海TR232多栏帐副页(12栏) 　　注：打印机的选择 　　建议用“针”式打印机，如：EPSON 1600K 等 　　2、套打的使用 　　凭证套打 　　操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—工具—套打 　　设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量(左减右加，上减下加)—保存 　　B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—文件——打印设置——选纸张大小 　　C、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询—选中需进行套打的凭证—点“凭证”按钮— “√”使用套打—方可进行预览和打印 　　注意点：A、凭证过滤时注意币别的选择，套打格式中注意外币格式与本位币格式的选择 　　B、若想对凭证进行分类套打，凭证过滤时注意凭证字的选择，套打格式中注意各种 　　分类格式的选择 　　帐簿套打 　　操作流程：A、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—工具—套打设置—第一次需引入“摸板格式”—选择对应套打格式—去掉“打印第一层”的勾--调整偏移量(左减右加，上减下加)—保存 　　B、K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件文件——打印设置——选纸张大小 　　C、 K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择需套打的帐簿种类—过滤条件—文件—“√”使用套打—方可进行预览和打印 　　注意点：A、在“明细分类帐”中进行日记帐的套打 　　B、多栏帐套打时，需“√”使用套打和“√”套打时预览副页 ;

金蝶K3软件出纳板块操作流程

　　1、初始数据整理：系统提供从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额功能支持未达账录入并对余额调节表进行初始平衡检查帮助出纳人员快速、准确完成现金系统初始化;

　　2、多种日记账处理模式：系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、及手工录入日记账三种登日记账方式帮助企业灵活选择同现金管理强度;

　　3、银行存款及现金对账：系统提供银行对账单录入和批量导入功能及现金日记账与总账、实际盘点金额对账银行存款日记账与总账、银行对账单对账功能确保资金账实相符;

　　4、自动生成凭证：系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递总账功能帮助财务人员减少出错机会提高工作效率。