财务报销制度范本,财务报销制度及报销流程范本

费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。

第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。 第三条 本制度适用公司全体员工。 第二章 费用报销凭证的规范 第四条 报销单填写 1.费用报销单需填写完整:包括部门、日期、内容...

第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为‚倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。 第二条 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等‚以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报...

4. 返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。 第六条 电话费报销制度及流程 (一) 费用标准 1. 移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制...

法律分析：财务报销管理制度及报销流程：加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，以及在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。法律依据：《财务报销制度及报销流程》第一条 为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导...

差旅费报销制度及流程 1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，申请步骤按日常费用报销流程第1点进行 借支差旅费：出差人员将审批过的 《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续后，出纳按规定支付所借款项。水购申请：...

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以便财务做账。第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需...

下面是一则参考：为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。一、费用报销程序 1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对方开具的收款凭据，在原始单据上要注明费用发生明细、日期、金额大小写要全，原始单据不得有涂改的痕迹，除伙食费（购菜、米、面...

后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。《公司财务费用报销管理制度流程》第四条借款管理规定（...